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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 840.00 | 1 460.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 7 893.00 | 16 409.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 2 644.00 | 1 558.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 805.00 | 14 377.00 | 19 428.00 | 33 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BZ Autres créances | 423 957.00 | | 423 957.00 | 423 957.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 210.00 | | 621 210.00 | 621 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 015.00 | 14 377.00 | 640 637.00 | 655 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 630.00 | | | -157 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | -106 958.00 | | | -106 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
EA Autres dettes | 515 776.00 | | | 515 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 595.00 | | | 747 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 637.00 | | | 640 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 595.00 | | | 747 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 552.00 | | 1 301 552.00 | 1 301 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 552.00 | | 1 301 552.00 | 1 301 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 329.00 | | | 1 292 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 625.00 | | 11 948.00 | 28 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 33 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 28 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 4 970.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 6 978.00 | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 5 426.00 | 750.00 | 9 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 1 060.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 4 366.00 | 750.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 776.00 | 515 776.00 | | 515 776.00 |
UX Autres créances clients | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VB T. V. A. | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VC Groupe et associés | 336 499.00 | 336 499.00 | | 336 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 944.00 | 475 944.00 | | 475 944.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 595.00 | 747 595.00 | | 747 595.00 |