| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399.00 | 7 591.00 | 7 808.00 | 15 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 2 471.00 | 1 540.00 | 4 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 525.00 | 10 062.00 | 78 463.00 | 88 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 924.00 | 10 062.00 | 115 862.00 | 125 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 346.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | 26 780.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 51 083.00 | 37 126.00 | | 51 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 666.00 | 69 182.00 | | 54 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 4 721.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 3 923.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 17 500.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 778.00 | 95 327.00 | | 64 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 862.00 | 132 453.00 | | 115 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 810.00 | 40 680.00 | | 24 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 540.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 4 834.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 436.00 | 118 749.00 | | 126 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 479.00 | 91 969.00 | | 112 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | 26 780.00 | | 13 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 175.00 | | 350.00 | 88 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | | 350.00 | 19 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 4 685.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 4 685.00 | | 5 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 666.00 | 14 698.00 | 39 968.00 | 54 666.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 778.00 | 24 810.00 | 39 968.00 | 64 778.00 |