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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 139.00 | 10 395.00 | 21 744.00 | 32 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 3 864.00 | 4 782.00 | 8 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | 14 259.00 | 94 741.00 | 109 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 497.00 | 14 259.00 | 152 238.00 | 166 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 083.00 | 26 126.00 | | 40 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 961.00 | 13 958.00 | | 15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 67 045.00 | 51 083.00 | | 67 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 957.00 | 54 666.00 | | 61 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 781.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 4 194.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | 5 031.00 | | 17 321.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 194.00 | 64 778.00 | | 85 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 238.00 | 115 862.00 | | 152 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 810.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 7 547.00 | 3 350.00 | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 7 546.00 | 3 350.00 | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 20 335.00 | 41 608.00 | 61 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210.00 | 10 870.00 | 340.00 | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 194.00 | 43 586.00 | 41 608.00 | 85 194.00 |