| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 739.00 | 24 064.00 | 11 675.00 | 35 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 7 101.00 | 4 199.00 | 11 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 254.00 | 31 166.00 | 84 088.00 | 115 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | 333.00 | 13 315.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 285.00 | 333.00 | 81 951.00 | 82 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 539.00 | 31 499.00 | 166 040.00 | 197 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 000.00 | 56 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 45.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | 17 846.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 104 311.00 | 84 890.00 | | 104 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 811.00 | 41 999.00 | | 24 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 5 498.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 3 215.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 28 714.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 729.00 | 79 426.00 | | 61 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 040.00 | 164 316.00 | | 166 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 697.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -591.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 929.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 262.00 | 129 764.00 | | 127 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 841.00 | 111 918.00 | | 107 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | 17 846.00 | | 19 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 886.00 | 9 279.00 | | 21 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | 9 279.00 | | 21 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 792.00 | 19 308.00 | 5 484.00 | 24 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602.00 | 19 262.00 | 340.00 | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 729.00 | 56 245.00 | 5 484.00 | 61 729.00 |