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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 115 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 064.00 | |
BT Marchandises | | | 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DH Report à nouveau | | -1 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114.00 | 9 074.00 | | -3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 654.00 | 22 769.00 | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 395.00 | 122 203.00 | | 96 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 26 879.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 4 702.00 | | 9 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 613.00 | 22 413.00 | | 20 613.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 6 451.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 581.00 | 182 650.00 | | 149 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 235.00 | 205 419.00 | | 169 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 473.00 | 156 095.00 | | 139 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 588.00 | 147 020.00 | | 142 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114.00 | 9 074.00 | | -3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 688.00 | 17 193.00 | | 26 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 688.00 | 17 193.00 | | 26 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |