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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 958.00 | 57 085.00 | 97 872.00 | 154 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 3 479.00 | 2 239.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 374.00 | 60 565.00 | 102 809.00 | 163 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 521.00 | 60 565.00 | 151 956.00 | 212 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DH Report à nouveau | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | -3 114.00 | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 31 046.00 | 19 654.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 095.00 | 96 395.00 | | 90 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 22 525.00 | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 9 230.00 | | 15 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 613.00 | | |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 910.00 | 149 581.00 | | 120 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 956.00 | 169 235.00 | | 151 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 910.00 | 149 581.00 | | 120 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FD Production vendue biens | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 626.00 | 139 473.00 | | 129 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 233.00 | 142 588.00 | | 118 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | -3 114.00 | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 160 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 17 047.00 | 363.00 | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 17 047.00 | 363.00 | 43 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |