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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 958.00 | 72 985.00 | 81 973.00 | 154 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 4 201.00 | 1 516.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 375.00 | 77 186.00 | 86 188.00 | 163 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 132.00 | 77 186.00 | 138 946.00 | 216 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 546.00 | 6 269.00 | | 14 546.00 |
DH Report à nouveau | | -3 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | 11 392.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 37 605.00 | 31 046.00 | | 37 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 371.00 | 90 096.00 | | 69 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 15 590.00 | | 18 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | 15 225.00 | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 341.00 | 120 910.00 | | 101 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 946.00 | 151 957.00 | | 138 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 341.00 | 120 910.00 | | 101 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FD Production vendue biens | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 273.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 126.00 | 129 626.00 | | 145 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 567.00 | 118 234.00 | | 138 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | 11 392.00 | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 565.00 | 16 621.00 | | 60 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | 16 621.00 | | 60 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |