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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 393.00 | 6.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 564 528.00 | 66 517.00 | 498 010.00 | 564 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686.00 | 52 518.00 | 62 168.00 | 114 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 603.00 | 255 506.00 | 410 096.00 | 665 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 518.00 | 384 936.00 | 1 010 582.00 | 1 395 518.00 |
BT Marchandises | 1 107 508.00 | | 1 107 508.00 | 1 107 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 102.00 | 237.00 | 66 864.00 | 67 102.00 |
BZ Autres créances | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 |
CF Disponibilités | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 866.00 | 237.00 | 2 640 629.00 | 2 640 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 385.00 | 385 173.00 | 3 651 211.00 | 4 036 385.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 507.00 | | | 836 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 205.00 | | | 1 109 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
EA Autres dettes | 1 323 484.00 | | | 1 323 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 116.00 | | | 3 457 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 211.00 | | | 3 651 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 367.00 | | | 2 858 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 310.00 | | 4 417 310.00 | 4 417 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 310.00 | | 4 417 310.00 | 4 417 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 460.00 | |
GE Autres charges | | | 133 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 684.00 | | | 4 427 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 724.00 | | | 4 376 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 708.00 | | 4 810.00 | 1 390 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 008.00 | | 4 810.00 | 1 340 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 475.00 | 162 460.00 | | 222 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 25.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 106.00 | 162 435.00 | | 212 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | | 2 217.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | 2 217.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | 2 217.00 | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 205.00 | 1 109 205.00 | | 1 109 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 484.00 | 1 323 484.00 | | 1 323 484.00 |
UX Autres créances clients | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 962.00 | 237 280.00 | 598 682.00 | 835 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 477.00 | 1 091 477.00 | | 1 091 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 599.00 | 1 332 314.00 | 285.00 | 1 332 599.00 |
VW T.V.A. | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 050.00 | 2 858 367.00 | 598 682.00 | 3 457 050.00 |