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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AP Constructions | 564 528.00 | 94 744.00 | 469 784.00 | 564 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 623.00 | 75 763.00 | 40 860.00 | 116 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 236.00 | 367 238.00 | 298 997.00 | 666 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 088.00 | 548 147.00 | 849 941.00 | 1 398 088.00 |
BT Marchandises | 1 071 184.00 | | 1 071 184.00 | 1 071 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 259.00 | 237.00 | 65 022.00 | 65 259.00 |
BZ Autres créances | 1 315 502.00 | | 1 315 502.00 | 1 315 502.00 |
CF Disponibilités | 406 590.00 | | 406 590.00 | 406 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 729.00 | 237.00 | 3 028 491.00 | 3 028 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 818.00 | 548 384.00 | 3 878 433.00 | 4 426 818.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
DL TOTAL (I) | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 237.00 | | | 1 184 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 433.00 | | | 733 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
EA Autres dettes | 1 401 645.00 | | | 1 401 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 099.00 | | | 3 579 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 433.00 | | | 3 878 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 562.00 | | 4 149 562.00 | 4 149 562.00 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 170.00 | | 4 150 170.00 | 4 150 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 210.00 | |
GE Autres charges | | | 173 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 380.00 | | | 4 232 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 141.00 | | | 4 127 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 518.00 | | 2 570.00 | 1 395 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 818.00 | | 2 570.00 | 1 344 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 936.00 | 163 210.00 | | 384 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 6.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 542.00 | 163 204.00 | | 374 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 18.00 | |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 433.00 | 733 433.00 | | 733 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 645.00 | 1 401 645.00 | | 1 401 645.00 |
UX Autres créances clients | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 181.00 | 238 160.00 | 942 021.00 | 1 180 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 952.00 | 1 174 952.00 | | 1 174 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 954.00 | 1 550 669.00 | 285.00 | 1 550 954.00 |
VW T.V.A. | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 933.00 | 2 636 912.00 | 942 021.00 | 3 578 933.00 |