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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 10 410.00 | 1 357.00 | 11 767.00 |
AP Constructions | 564 528.00 | 122 970.00 | 441 557.00 | 564 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 623.00 | 99 088.00 | 17 535.00 | 116 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 831.00 | 480 890.00 | 203 940.00 | 684 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 051.00 | 713 359.00 | 704 691.00 | 1 418 051.00 |
BT Marchandises | 1 380 261.00 | 10 169.00 | 1 370 091.00 | 1 380 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 373.00 | 237.00 | 77 136.00 | 77 373.00 |
BZ Autres créances | 1 504 052.00 | | 1 504 052.00 | 1 504 052.00 |
CF Disponibilités | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 818.00 | 10 407.00 | 3 257 411.00 | 3 267 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 870.00 | 723 767.00 | 3 962 102.00 | 4 685 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
DL TOTAL (I) | 423 568.00 | | | 423 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 021.00 | | | 442 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 646.00 | | | 697 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
EA Autres dettes | 2 156 389.00 | | | 2 156 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 534.00 | | | 3 538 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 102.00 | | | 3 962 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 784.00 | | | 3 308 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 206.00 | | 5 106 206.00 | 5 106 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 206.00 | | 5 106 206.00 | 5 106 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 194 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 506.00 | | | 5 211 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 271.00 | | | 5 087 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 088.00 | | 19 962.00 | 1 398 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 1 367.00 | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 388.00 | | 18 595.00 | 1 347 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 147.00 | 165 212.00 | | 548 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 9.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 746.00 | 165 203.00 | | 537 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 10 169.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 10 169.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 646.00 | 697 646.00 | | 697 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 389.00 | 2 156 389.00 | | 2 156 389.00 |
UX Autres créances clients | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 021.00 | 212 721.00 | 229 299.00 | 442 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 160.00 | | | 738 160.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 596.00 | 1 341 596.00 | | 1 341 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 235.00 | 1 664 950.00 | 285.00 | 1 665 235.00 |
VW T.V.A. | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 084.00 | 3 308 784.00 | 229 299.00 | 3 538 084.00 |