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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 756.00 | 9 410.00 | 12 346.00 | 21 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 2 068.00 | 3 617.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 11 479.00 | 15 963.00 | 27 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 804.00 | 652.00 | 585 153.00 | 585 804.00 |
BZ Autres créances | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CF Disponibilités | 444 742.00 | | 444 742.00 | 444 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 181.00 | 652.00 | 1 110 529.00 | 1 111 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 623.00 | 12 130.00 | 1 126 492.00 | 1 138 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 966.00 | 150 994.00 | | 255 966.00 |
DL TOTAL (I) | 331 960.00 | 200 994.00 | | 331 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 684.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 354.00 | 440 673.00 | | 275 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 148 196.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 213.00 | 618 120.00 | | 472 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | 6 556.00 | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 532.00 | 1 226 259.00 | | 794 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 492.00 | 1 427 253.00 | | 1 126 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 621.00 | | 3 901 621.00 | 3 901 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 621.00 | | 3 901 621.00 | 3 901 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 268.00 | 2.00 | | 21 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 268.00 | 2.00 | | 21 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 868.00 | 40 767.00 | | 99 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 713.00 | 2 352 249.00 | | 3 958 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 747.00 | 2 201 255.00 | | 3 702 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 966.00 | 150 994.00 | | 255 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 315.00 | | 2 126.00 | 25 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | 2 126.00 | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 8 322.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 7 018.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 1 304.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 581 894.00 | 581 894.00 | | 581 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 275 354.00 | 275 354.00 | | 275 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 439.00 | 662 529.00 | 3 910.00 | 666 439.00 |
VW T.V.A. | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 472.00 | 793 472.00 | | 793 472.00 |