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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 756.00 | 16 662.00 | 5 094.00 | 21 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 3 880.00 | 4 160.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 795.00 | 20 542.00 | 9 253.00 | 29 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 896.00 | | 407 896.00 | 407 896.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 540 969.00 | | 540 969.00 | 540 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 833.00 | | 988 833.00 | 988 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 628.00 | 20 542.00 | 998 086.00 | 1 018 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 960.00 | 20 994.00 | | 76 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | 255 966.00 | | 98 677.00 |
DL TOTAL (I) | 230 637.00 | 331 960.00 | | 230 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 712.00 | 275 354.00 | | 189 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 14 122.00 | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 554.00 | 472 213.00 | | 535 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 902.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | 20 640.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 449.00 | 794 532.00 | | 767 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 086.00 | 1 126 492.00 | | 998 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 909.00 | | 2 398 909.00 | 2 398 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 909.00 | | 2 398 909.00 | 2 398 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | 99 868.00 | | 38 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 417.00 | 3 958 713.00 | | 2 429 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 740.00 | 3 702 747.00 | | 2 330 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | 255 966.00 | | 98 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | 2 354.00 | 27 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | 2 354.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 9 063.00 | | 11 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 7 252.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 811.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 672.00 | 316 672.00 | | 316 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 407 896.00 | 407 896.00 | | 407 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 864.00 | 447 864.00 | | 447 864.00 |
VW T.V.A. | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 449.00 | 767 449.00 | | 767 449.00 |