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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 639.00 | 22 499.00 | 1 140.00 | 23 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 6 683.00 | 15 522.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 844.00 | 29 182.00 | 16 662.00 | 45 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 748.00 | 951.00 | 450 797.00 | 451 748.00 |
BZ Autres créances | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CF Disponibilités | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 888.00 | 951.00 | 855 936.00 | 856 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 731.00 | 30 133.00 | 872 598.00 | 902 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668.00 | | | 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
DL TOTAL (I) | 273 258.00 | | | 273 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 171.00 | | | 462 171.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 340.00 | | | 599 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 598.00 | | | 872 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 340.00 | | | 599 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 510.00 | | 2 551 510.00 | 2 551 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 510.00 | | 2 551 510.00 | 2 551 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 773.00 | | | 2 588 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 820.00 | | | 2 466 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 795.00 | | 27 883.00 | 29 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 45 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 22 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 756.00 | | 1 883.00 | 21 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | 16 000.00 | 8 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 542.00 | 9 638.00 | 998.00 | 20 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 662.00 | 5 837.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 801.00 | 998.00 | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 200.00 | 521 444.00 | 4 756.00 | 526 200.00 |
VW T.V.A. | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 340.00 | 599 340.00 | | 599 340.00 |