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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 470 243.00 | 17 718 343.00 | 31 751 900.00 | 49 470 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 5 244 120.00 | | 5 244 120.00 | 5 244 120.00 |
CF Disponibilités | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 857.00 | | 5 294 857.00 | 5 294 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 765 100.00 | 17 718 343.00 | 37 046 757.00 | 54 765 100.00 |
CU Autres participations | 49 420 243.00 | 17 718 343.00 | 31 701 900.00 | 49 420 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 323 761.00 | 21 323 761.00 | | 21 323 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 848 678.00 | | | -1 848 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 290 427.00 | -1 848 678.00 | | -19 290 427.00 |
DL TOTAL (I) | 184 656.00 | 19 475 083.00 | | 184 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 089 857.00 | 33 858 489.00 | | 36 089 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | | | 489 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 825.00 | | | 273 825.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 853 976.00 | 33 859 488.00 | | 36 853 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 046 757.00 | 53 334 571.00 | | 37 046 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 794.00 | | 958 794.00 | 958 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 794.00 | | 958 794.00 | 958 794.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 228 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 718 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 949 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 922 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 942 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 212.00 | | | -652 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 831.00 | 24 605.00 | | 985 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 276 259.00 | 1 873 283.00 | | 20 276 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 290 427.00 | -1 848 678.00 | | -19 290 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 470 243.00 | | 1 223 709.00 | 49 470 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223 709.00 | 49 420 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 709.00 | 49 470 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 420 243.00 | | 1 223 709.00 | 49 420 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 718 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 726 468.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 718 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 089 857.00 | 36 089 857.00 | | 36 089 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | 489 295.00 | | 489 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 684 259.00 | 4 684 259.00 | | 4 684 259.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212 988.00 | | | 2 212 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 175.00 | 550 175.00 | | 550 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 120.00 | 5 244 120.00 | | 5 244 120.00 |
VW T.V.A. | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 853 976.00 | 36 853 976.00 | | 36 853 976.00 |