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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 436 131.00 | 24 563 544.00 | 24 872 587.00 | 49 436 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 485.00 | | 1 265 485.00 | 1 265 485.00 |
BZ Autres créances | 4 207 937.00 | | 4 207 937.00 | 4 207 937.00 |
CF Disponibilités | 642 892.00 | | 642 892.00 | 642 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 314.00 | | 6 116 314.00 | 6 116 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 552 446.00 | 24 563 544.00 | 30 988 902.00 | 55 552 446.00 |
CU Autres participations | 49 386 131.00 | 24 563 544.00 | 24 822 587.00 | 49 386 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 323 761.00 | 21 323 761.00 | | 21 323 761.00 |
DH Report à nouveau | -21 139 105.00 | -1 848 677.00 | | -21 139 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 459 690.00 | -19 290 427.00 | | -9 459 690.00 |
DL TOTAL (I) | -9 275 034.00 | 184 656.00 | | -9 275 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 456.00 | 8 125.00 | | 26 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 456.00 | 8 125.00 | | 26 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 474 795.00 | 36 089 857.00 | | 38 474 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 739.00 | 489 295.00 | | 888 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 947.00 | 273 825.00 | | 872 947.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 237 480.00 | 36 853 976.00 | | 40 237 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 988 902.00 | 37 046 757.00 | | 30 988 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 731.00 | 36 853 976.00 | | 890 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 571.00 | | 1 054 571.00 | 1 054 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 571.00 | | 1 054 571.00 | 1 054 571.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | -228 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 845 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 070 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -611 195.00 | -652 212.00 | | -611 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 871.00 | 985 831.00 | | 1 085 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 561.00 | 20 276 258.00 | | 10 545 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 459 690.00 | -19 290 427.00 | | -9 459 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 470 242.00 | | | 49 470 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 111.00 | 49 386 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 111.00 | 49 436 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 420 242.00 | | | 49 420 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 125.00 | 18 331.00 | | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 718 343.00 | 6 845 201.00 | | 17 718 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726 468.00 | 6 863 532.00 | | 17 726 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 845 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 474 795.00 | 8.00 | | 38 474 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 739.00 | 17 784.00 | 870 955.00 | 888 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 832.00 | 418 832.00 | | 418 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 485.00 | 1 265 485.00 | | 1 265 485.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 186 833.00 | 8.00 | 4 186 833.00 | 4 186 833.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 384 938.00 | | | 2 384 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 422.00 | 1 286 589.00 | 4 186 833.00 | 5 473 422.00 |
VW T.V.A. | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 237 480.00 | 890 731.00 | 870 955.00 | 40 237 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 598.00 | 3 447.00 | | 12 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 640.00 | 29 601.00 | | 36 640.00 |
ST Autres comptes | 1 101.00 | 2 227.00 | | 1 101.00 |
YT Sous‐traitance | 627 006.00 | 243 949.00 | | 627 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 406.00 | 3 447.00 | | 25 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 191 758.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 094.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 748.00 | 275 777.00 | | 664 748.00 |