| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 436 132.00 | 34 431 243.00 | 15 004 889.00 | 49 436 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 124 855.00 | | 4 124 855.00 | 4 124 855.00 |
CF Disponibilités | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 644.00 | | 4 204 644.00 | 4 204 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 640 775.00 | 34 431 243.00 | 19 209 532.00 | 53 640 775.00 |
CU Autres participations | 49 386 132.00 | 34 431 243.00 | 14 954 889.00 | 49 386 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 323 761.00 | 21 323 761.00 | | 21 323 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -30 598 795.00 | -21 139 105.00 | | -30 598 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 248 937.00 | -9 459 690.00 | | -13 248 937.00 |
DL TOTAL (I) | -22 523 971.00 | -9 275 034.00 | | -22 523 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 097.00 | 26 456.00 | | 72 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 097.00 | 26 456.00 | | 72 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196 360.00 | 38 474 795.00 | | 36 196 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 012.00 | 888 739.00 | | 1 113 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 342.00 | 872 947.00 | | 1 129 342.00 |
EA Autres dettes | 3 222 692.00 | 999.00 | | 3 222 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 661 407.00 | 40 237 481.00 | | 41 661 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 209 532.00 | 30 988 902.00 | | 19 209 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 785.00 | | 754 785.00 | 754 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 785.00 | | 754 785.00 | 754 785.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 641.00 | |
GE Autres charges | | | 213 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 901 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 388 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 410.00 | -611 195.00 | | -139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 054.00 | 1 085 871.00 | | 815 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063 991.00 | 10 545 562.00 | | 14 063 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 248 937.00 | -9 459 690.00 | | -13 248 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 436 132.00 | | | 49 436 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 386 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 436 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 386 132.00 | | | 49 386 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 456.00 | 45 641.00 | | 26 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 563 544.00 | 9 901 810.00 | 34 111.00 | 24 563 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590 000.00 | 9 947 451.00 | 34 111.00 | 24 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 901 810.00 | 34 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 196 360.00 | | | 36 196 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 012.00 | 1 113 012.00 | | 1 113 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 139.00 | 623 139.00 | | 623 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 021.00 | 341 021.00 | | 341 021.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 018.00 | | 4 115 018.00 | 4 115 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 222 692.00 | | | 3 222 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 435.00 | | | 2 278 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 855.00 | 9 837.00 | 4 115 018.00 | 4 124 855.00 |
VW T.V.A. | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 661 407.00 | 2 242 354.00 | | 41 661 407.00 |