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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 190.00 | 3 725.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 260.00 | 14 649.00 | 30 611.00 | 45 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 175.00 | 14 839.00 | 143 336.00 | 158 175.00 |
BT Marchandises | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 540.00 | | 378 540.00 | 378 540.00 |
BZ Autres créances | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 418.00 | | 1 772 418.00 | 1 772 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 593.00 | 14 839.00 | 2 035 754.00 | 2 050 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | 38 528.00 | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 231 854.00 | 188 528.00 | | 231 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 427.00 | 341 652.00 | | 223 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 25 762.00 | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 184.00 | 115 182.00 | | 1 498 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 120.00 | 29 538.00 | | 39 120.00 |
EA Autres dettes | 32 646.00 | 7 587.00 | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 900.00 | 519 720.00 | | 1 803 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 754.00 | 708 248.00 | | 2 035 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 371.00 | 433 824.00 | | 1 743 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 179.00 | | 20 996.00 | 137 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | | 15 996.00 | 33 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 9 026.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 9 026.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 184.00 | 1 498 184.00 | | 1 498 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 540.00 | 378 540.00 | | 378 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 897.00 | 25 868.00 | 60 029.00 | 85 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 243.00 | 656 243.00 | 14 000.00 | 670 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 400.00 | 1 743 371.00 | 60 029.00 | 1 803 400.00 |