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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 019.00 | 2 941.00 | 9 078.00 | 12 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 374.00 | 34 336.00 | 51 039.00 | 85 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 403.00 | 37 276.00 | 139 126.00 | 176 403.00 |
BT Marchandises | 857 559.00 | | 857 559.00 | 857 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
BZ Autres créances | 1 304 559.00 | | 1 304 559.00 | 1 304 559.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 170.00 | | 2 247 170.00 | 2 247 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 573.00 | 37 276.00 | 2 386 296.00 | 2 423 573.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 663.00 | 66 854.00 | | 85 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 493.00 | 18 809.00 | | 58 493.00 |
DL TOTAL (I) | 309 157.00 | 250 663.00 | | 309 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 768.00 | 546 060.00 | | 532 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 2 579.00 | | 15 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 875.00 | 607 914.00 | | 456 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 467.00 | 68 026.00 | | 67 467.00 |
EA Autres dettes | 1 004 436.00 | 689 840.00 | | 1 004 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 140.00 | 1 914 418.00 | | 2 077 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 296.00 | 2 165 081.00 | | 2 386 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 213.00 | 1 821 859.00 | | 39 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 209.00 | 200 895.00 | | 240 209.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 650.00 | 11 627.00 | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 11 627.00 | | 25 650.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 875.00 | 456 875.00 | | 456 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 805.00 | 1 019 805.00 | | 1 019 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 559.00 | 253 346.00 | 39 213.00 | 292 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 559.00 | 1 304 559.00 | | 1 304 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 624.00 | 1 388 614.00 | 9 010.00 | 1 397 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 915.00 | 2 037 702.00 | 39 213.00 | 2 076 915.00 |