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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 943.00 | 2 972.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 700.00 | 24 706.00 | 27 994.00 | 52 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 615.00 | 25 650.00 | 139 965.00 | 165 615.00 |
BT Marchandises | 994 695.00 | | 994 695.00 | 994 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
BZ Autres créances | 903 710.00 | | 903 710.00 | 903 710.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 116.00 | | 2 025 116.00 | 2 025 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 731.00 | 25 650.00 | 2 165 081.00 | 2 190 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 854.00 | 23 528.00 | | 66 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 43 326.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 250 663.00 | 231 854.00 | | 250 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 060.00 | 223 427.00 | | 546 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 10 024.00 | | 2 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 914.00 | 1 498 184.00 | | 607 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 026.00 | 39 120.00 | | 68 026.00 |
EA Autres dettes | 689 840.00 | 32 646.00 | | 689 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 418.00 | 1 803 900.00 | | 1 914 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 081.00 | 2 035 754.00 | | 2 165 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 859.00 | 1 743 371.00 | | 1 821 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 895.00 | 137 530.00 | | 200 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 175.00 | | 23 920.00 | 158 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 481.00 | 165 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 56 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | | 23 920.00 | 49 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 10 875.00 | 64.00 | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 10 875.00 | 64.00 | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 914.00 | 607 914.00 | | 607 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 840.00 | 689 840.00 | | 689 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 165.00 | 252 606.00 | 92 559.00 | 345 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 710.00 | 903 710.00 | | 903 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 406.00 | 999 406.00 | 14 000.00 | 1 013 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 418.00 | 1 821 859.00 | 92 559.00 | 1 914 418.00 |