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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 299 745.00 | 387 060.00 | 912 685.00 | 1 299 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 739.00 | 198 406.00 | 133 333.00 | 331 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 524.00 | 28 278.00 | 2 247.00 | 30 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 368.00 | 619 743.00 | 1 791 625.00 | 2 411 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 381.00 | | 552 381.00 | 552 381.00 |
BZ Autres créances | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
CF Disponibilités | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 446.00 | | 844 446.00 | 844 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 815.00 | 619 743.00 | 2 636 071.00 | 3 255 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 857.00 | -3 098.00 | | -7 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | -4 759.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 065.00 | -6 857.00 | | 1 026 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 825.00 | 114.00 | | 1 020 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 183.00 | 3 900.00 | | 416 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 007.00 | 8 984.00 | | 1 610 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 071.00 | 2 127.00 | | 2 636 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 444.00 | 8 984.00 | | 994 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 875.00 | | 1 015 875.00 | 1 015 875.00 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 875.00 | | 1 435 875.00 | 1 435 875.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 843.00 | | | -21 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 194.00 | | | 1 438 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 273.00 | 4 759.00 | | 1 405 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 922.00 | -4 759.00 | | 32 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 411 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 183.00 | 416 183.00 | | 416 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
UX Autres créances clients | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VC Groupe et associés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 958.00 | 403 395.00 | 615 563.00 | 1 018 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 416 664.00 | | | 1 416 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 064.00 | 739 704.00 | 43 360.00 | 783 064.00 |
VW T.V.A. | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 007.00 | 994 444.00 | 615 563.00 | 1 610 007.00 |