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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 299 745.00 | 504 821.00 | 794 924.00 | 1 299 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 739.00 | 246 973.00 | 84 766.00 | 331 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 29 600.00 | 2 326.00 | 31 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 849.00 | 787 394.00 | 1 625 455.00 | 2 412 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
BZ Autres créances | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
CF Disponibilités | 851 976.00 | | 851 976.00 | 851 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 958.00 | | 1 152 958.00 | 1 152 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 808.00 | 787 394.00 | 2 778 414.00 | 3 565 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DH Report à nouveau | | -7 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662.00 | 32 922.00 | | 111 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 727.00 | 1 026 065.00 | | 1 137 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 631.00 | 1 020 825.00 | | 875 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 267.00 | 416 183.00 | | 302 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 628.00 | 172 541.00 | | 83 628.00 |
EA Autres dettes | 253 286.00 | 458.00 | | 253 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 687.00 | 1 610 007.00 | | 1 640 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 414.00 | 2 636 071.00 | | 2 778 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 |
FG Production vendue services | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 118.00 | | 1 189 118.00 | 1 189 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 611.00 | 931.00 | | 26 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 611.00 | 931.00 | | 26 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 611.00 | -21 843.00 | | 26 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 9 747.00 | | 43 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 766.00 | 1 438 194.00 | | 1 215 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 105.00 | 1 405 273.00 | | 1 104 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 662.00 | 32 922.00 | | 111 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 368.00 | | 1 481.00 | 2 411 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 009.00 | | 1 402.00 | 1 662 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 360.00 | | 79.00 | 43 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 743.00 | 167 651.00 | | 619 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 743.00 | 167 651.00 | | 613 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 267.00 | 302 267.00 | | 302 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 286.00 | 253 286.00 | | 253 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
UX Autres créances clients | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VB T. V. A. | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 526.00 | 380 012.00 | 494 514.00 | 874 526.00 |
VI Groupe et associés | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290.00 | 255 852.00 | 43 438.00 | 299 290.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 687.00 | 1 146 173.00 | 494 514.00 | 1 640 687.00 |