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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 301 060.00 | 618 660.00 | 682 399.00 | 1 301 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 739.00 | 281 410.00 | 50 329.00 | 331 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 30 640.00 | 1 286.00 | 31 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 288.00 | 936 711.00 | 1 478 577.00 | 2 415 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BT Marchandises | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
BZ Autres créances | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CF Disponibilités | 765 299.00 | | 765 299.00 | 765 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 372.00 | | 1 034 372.00 | 1 034 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 660.00 | 936 711.00 | 2 512 949.00 | 3 449 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 25 065.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | 111 662.00 | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 623.00 | 1 137 727.00 | | 1 235 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 452.00 | 875 631.00 | | 495 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 380.00 | 125 876.00 | | 318 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 296.00 | 302 267.00 | | 326 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 548.00 | 83 628.00 | | 129 548.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | 253 286.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 325.00 | 1 640 687.00 | | 1 277 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 949.00 | 2 778 414.00 | | 2 512 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 588.00 | 1 146 173.00 | | 1 087 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 420.00 | | 1 083 420.00 | 1 083 420.00 |
FG Production vendue services | 430 943.00 | | 430 943.00 | 430 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 363.00 | | 1 514 363.00 | 1 514 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 317.00 | |
GE Autres charges | | | 78 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 26 611.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 26 611.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 26 611.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 43 424.00 | | 35 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 570.00 | 1 215 766.00 | | 1 514 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 673.00 | 1 104 105.00 | | 1 416 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 897.00 | 111 662.00 | | 97 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 849.00 | | 2 438.00 | 2 412 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 411.00 | | 1 314.00 | 1 663 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 438.00 | | 1 124.00 | 43 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 394.00 | 149 317.00 | | 787 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 394.00 | 149 317.00 | | 781 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 296.00 | 326 296.00 | | 326 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
UX Autres créances clients | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 514.00 | 304 777.00 | 189 737.00 | 494 514.00 |
VI Groupe et associés | 318 380.00 | 318 380.00 | | 318 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 012.00 | | | 380 012.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 597.00 | 206 034.00 | 44 563.00 | 250 597.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 325.00 | 1 087 588.00 | 189 737.00 | 1 277 325.00 |