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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 050.00 | 2 696.00 | 18 354.00 | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 174.00 | 12 963.00 | 102 212.00 | 115 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 005.00 | 15 658.00 | 268 346.00 | 284 005.00 |
BT Marchandises | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 111.00 | 797.00 | 163 314.00 | 164 111.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 634.00 | 797.00 | 261 836.00 | 262 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 638.00 | 16 455.00 | 530 183.00 | 546 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 566.00 | | | -31 566.00 |
DL TOTAL (I) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 343.00 | | | 285 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 749.00 | | | 551 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 183.00 | | | 530 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 858.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 311.00 | 47 515.00 | 195 807.00 | 285 311.00 |
VI Groupe et associés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 795.00 | 193 954.00 | 5 840.00 | 199 795.00 |
VW T.V.A. | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 749.00 | 294 711.00 | 215 049.00 | 551 749.00 |