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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 1 216.00 | 1 226.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 050.00 | 8 827.00 | 12 223.00 | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 617.00 | 45 233.00 | 89 384.00 | 134 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 890.00 | 55 276.00 | 250 613.00 | 305 890.00 |
BT Marchandises | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 417.00 | | 226 417.00 | 226 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 307.00 | 55 276.00 | 477 030.00 | 532 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 326.00 | -31 566.00 | | -9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 22 240.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964.00 | 674.00 | | 3 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 265.00 | 459 768.00 | | 296 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 177.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 773.00 | 32 495.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 98 383.00 | | 89 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 45 926.00 | | 56 099.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | 3 918.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 067.00 | 640 667.00 | | 473 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 030.00 | 641 341.00 | | 477 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 271.00 | 356 242.00 | | 232 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 447.00 | | 21 343.00 | 286 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 305 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 155 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | | 21 343.00 | 136 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 22 658.00 | 1 454.00 | 34 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 814.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 21 844.00 | 1 454.00 | 33 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 245.00 | 68 222.00 | 228 023.00 | 296 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 322.00 | | | 163 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VW T.V.A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 293.00 | 232 271.00 | 228 023.00 | 460 293.00 |