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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 402.00 | 2 040.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 050.00 | 5 001.00 | 16 049.00 | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 174.00 | 28 670.00 | 86 504.00 | 115 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 447.00 | 34 073.00 | 252 374.00 | 286 447.00 |
BT Marchandises | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 378.00 | 797.00 | 53 580.00 | 54 378.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 765.00 | 797.00 | 388 968.00 | 389 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 212.00 | 34 870.00 | 641 341.00 | 676 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 566.00 | | | -31 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 240.00 | -31 566.00 | | 22 240.00 |
DL TOTAL (I) | 674.00 | -21 566.00 | | 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 768.00 | 285 343.00 | | 459 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 19 242.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 130 197.00 | | 98 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 926.00 | 103 450.00 | | 45 926.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 13 517.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 667.00 | 551 749.00 | | 640 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 341.00 | 530 183.00 | | 641 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 242.00 | 294 711.00 | | 356 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 005.00 | | 2 442.00 | 284 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 940.00 | | 2 442.00 | 141 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 658.00 | 18 415.00 | | 15 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 18 012.00 | | 15 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 768.00 | 207 837.00 | 233 312.00 | 459 768.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 173.00 | 356 242.00 | 233 312.00 | 608 173.00 |