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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 716.00 | 8 784.00 | 9 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 755.00 | 716.00 | 103 039.00 | 103 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BZ Autres créances | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 354.00 | 716.00 | 214 638.00 | 215 354.00 |
CU Autres participations | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 815.00 | | 243 815.00 | 243 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 815.00 | | 243 815.00 | 243 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 801.00 | | | 264 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 326.00 | 19 844.00 | 65 482.00 | 85 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 412.00 | 110 412.00 | 75 000.00 | 185 412.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 666.00 | 112 184.00 | 65 482.00 | 177 666.00 |