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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 3 224.00 | 12 351.00 | 15 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 833.00 | 3 224.00 | 231 609.00 | 234 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 347 442.00 | | 347 442.00 | 347 442.00 |
CF Disponibilités | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 663.00 | | 425 663.00 | 425 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 496.00 | 3 224.00 | 657 272.00 | 660 496.00 |
CU Autres participations | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 699.00 | 35 872.00 | | 180 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 089.00 | 144 827.00 | | 311 089.00 |
DL TOTAL (I) | 492 888.00 | 181 799.00 | | 492 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 556.00 | 65 526.00 | | 45 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 417.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | 80 996.00 | | 73 943.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 905.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 383.00 | 191 843.00 | | 164 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 272.00 | 373 643.00 | | 657 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 984.00 | 146 318.00 | | 138 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 297 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 8 013.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 501.00 | 53 165.00 | | 109 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 625.00 | 412 600.00 | | 598 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 536.00 | 267 773.00 | | 287 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 089.00 | 144 827.00 | | 311 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 291.00 | | 69 542.00 | 165 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 716.00 | | 69 542.00 | 149 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 1 558.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 558.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
UX Autres créances clients | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 344 687.00 | 344 687.00 | | 344 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 526.00 | 20 126.00 | 25 400.00 | 45 526.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 625.00 | 373 547.00 | 201 078.00 | 574 625.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 383.00 | 138 984.00 | 25 400.00 | 164 383.00 |