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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 666.00 | 7 834.00 | 9 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 291.00 | 1 666.00 | 163 625.00 | 165 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BZ Autres créances | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 309.00 | 1 666.00 | 373 643.00 | 375 309.00 |
CU Autres participations | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 827.00 | 35 972.00 | | 144 827.00 |
DL TOTAL (I) | 181 799.00 | 36 972.00 | | 181 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 526.00 | 85 326.00 | | 65 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 579.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | 45 534.00 | | 80 996.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 2 227.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 843.00 | 177 666.00 | | 191 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 643.00 | 214 638.00 | | 373 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 318.00 | 112 184.00 | | 146 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | 9 744.00 | | 53 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 600.00 | 264 801.00 | | 412 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 773.00 | 228 829.00 | | 267 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 827.00 | 35 972.00 | | 144 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 755.00 | | 61 536.00 | 103 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 180.00 | | 61 536.00 | 88 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 950.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 950.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
UX Autres créances clients | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 526.00 | 20 000.00 | 45 526.00 | 65 526.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 581.00 | 165 545.00 | 134 036.00 | 299 581.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 844.00 | 146 318.00 | 45 526.00 | 191 844.00 |