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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 736.00 | 26 581.00 | 53 155.00 | 79 736.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 050.00 | 6 625.00 | 56 425.00 | 63 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 786.00 | 33 206.00 | 909 580.00 | 942 786.00 |
BT Marchandises | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 191 309.00 | | 191 309.00 | 191 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 223.00 | 33 206.00 | 1 230 017.00 | 1 263 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 231.00 | | | 178 231.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 332.00 | | | 817 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 786.00 | | | 1 011 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 017.00 | | | 1 230 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 866.00 | | | 270 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 942 786.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 618.00 | 75 697.00 | 287 071.00 | 816 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 787.00 | 270 866.00 | 287 071.00 | 1 011 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |