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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 454.00 | 677.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 849.00 | 19 655.00 | 44 194.00 | 63 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 716.00 | 99 845.00 | 844 871.00 | 944 716.00 |
BT Marchandises | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 400 683.00 | | 400 683.00 | 400 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 257.00 | | 570 257.00 | 570 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 973.00 | 99 845.00 | 1 415 128.00 | 1 514 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 095.00 | 132 550.00 | | 181 095.00 |
DL TOTAL (I) | 225 095.00 | 176 550.00 | | 225 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 279.00 | 740 921.00 | | 670 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 609.00 | 192 348.00 | | 275 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 103.00 | 124 749.00 | | 157 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | 85 701.00 | | 86 388.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 033.00 | 1 143 718.00 | | 1 190 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 128.00 | 1 320 268.00 | | 1 415 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 141.00 | 473 439.00 | | 591 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 917.00 | | 799.00 | 943 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 131.00 | | | 801 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | | 799.00 | 63 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 489.00 | 33 356.00 | | 66 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 162.00 | 26 574.00 | | 53 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 377.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 6 405.00 | | 13 250.00 |