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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 4 733.00 | 17 267.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 910.00 | 14 977.00 | 190 933.00 | 205 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 910.00 | 19 711.00 | 218 200.00 | 237 910.00 |
BT Marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 472.00 | 19 711.00 | 297 762.00 | 317 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 551.00 | | | 279 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 762.00 | | | 297 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 732.00 | | | 160 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FG Production vendue services | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 910.00 | 237 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 910.00 | 205 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 711.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 539.00 | 22 720.00 | 92 963.00 | 141 539.00 |
VI Groupe et associés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 551.00 | 160 732.00 | 92 963.00 | 279 551.00 |