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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 9 133.00 | 12 867.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 484.00 | 31 229.00 | 176 255.00 | 207 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 484.00 | 40 362.00 | 199 122.00 | 239 484.00 |
BT Marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 763.00 | 40 362.00 | 381 402.00 | 421 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | 17 211.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 22 699.00 | 18 211.00 | | 22 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 831.00 | 142 031.00 | | 164 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 894.00 | 89 535.00 | | 146 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 11 064.00 | | 21 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | 36 921.00 | | 23 661.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 703.00 | 279 551.00 | | 358 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 402.00 | 297 762.00 | | 381 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 760.00 | 160 732.00 | | 262 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 492.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
FG Production vendue services | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 1.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 381.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 381.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -381.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 222.00 | 222 904.00 | | 265 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 734.00 | 205 693.00 | | 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | 17 211.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 910.00 | | 1 573.00 | 237 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 910.00 | | 1 573.00 | 205 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 20 651.00 | | 19 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 4 400.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | 16 251.00 | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 889.00 | 67 946.00 | 93 944.00 | 163 889.00 |
VI Groupe et associés | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 703.00 | 262 760.00 | 93 944.00 | 358 703.00 |