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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 15 367.00 | 6 633.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 484.00 | 54 478.00 | 153 006.00 | 207 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 499.00 | 69 844.00 | 169 654.00 | 239 499.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 924.00 | 69 844.00 | 304 079.00 | 373 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 599.00 | 17 111.00 | | 21 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 4 488.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 41 357.00 | 22 699.00 | | 41 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 576.00 | 164 831.00 | | 124 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 577.00 | 146 894.00 | | 70 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 21 749.00 | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 23 661.00 | | 14 295.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | 1 569.00 | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 722.00 | 358 703.00 | | 262 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 079.00 | 381 402.00 | | 304 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 959.00 | 262 760.00 | | 170 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 942.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
FG Production vendue services | 258 351.00 | | 258 351.00 | 258 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 460.00 | | 343 460.00 | 343 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 483.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 399.00 | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 65.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 65.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 96.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 96.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -31.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 427.00 | 265 222.00 | | 351 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 768.00 | 260 734.00 | | 332 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 4 488.00 | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 484.00 | | 15.00 | 239 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 362.00 | 29 483.00 | | 40 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 133.00 | 6 233.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | 23 249.00 | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 985.00 | 32 223.00 | 91 762.00 | 123 985.00 |
VI Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 722.00 | 170 959.00 | 91 762.00 | 262 722.00 |