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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 1 521.00 | 6 367.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 561.00 | 13 496.00 | 93 064.00 | 106 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 638.00 | 15 017.00 | 898 620.00 | 913 638.00 |
BT Marchandises | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 831.00 | | 363 831.00 | 363 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 469.00 | 15 017.00 | 1 262 452.00 | 1 277 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
DL TOTAL (I) | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 900.00 | | | 822 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 745.00 | | | 1 129 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 452.00 | | | 1 262 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 913 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 114 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 896.00 | 42 587.00 | 295 871.00 | 822 896.00 |
VI Groupe et associés | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 465.00 | | | 889 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 745.00 | 349 436.00 | 295 871.00 | 1 129 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
ST Autres comptes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 751.00 | | | 194 751.00 |