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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 3 099.00 | 4 789.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 761.00 | 28 863.00 | 78 898.00 | 107 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 242.00 | 5 947.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 838.00 | 32 203.00 | 882 634.00 | 914 838.00 |
BT Marchandises | 143 163.00 | 2 149.00 | 141 014.00 | 143 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 341 970.00 | | 341 970.00 | 341 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 120.00 | 2 149.00 | 522 971.00 | 525 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 958.00 | 34 352.00 | 1 405 605.00 | 1 439 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475.00 | 82 658.00 | | 194 475.00 |
DL TOTAL (I) | 327 182.00 | 132 658.00 | | 327 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 312.00 | 822 900.00 | | 780 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 642.00 | 125 695.00 | | 40 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 084.00 | 137 953.00 | | 177 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 385.00 | 43 256.00 | | 80 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 424.00 | 1 129 803.00 | | 1 078 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 605.00 | 1 262 461.00 | | 1 405 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 591.00 | 349 494.00 | | 372 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 638.00 | | 1 200.00 | 913 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 449.00 | | 1 200.00 | 114 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 017.00 | 16 944.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 16 944.00 | | 15 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 309.00 | 74 476.00 | 295 229.00 | 780 309.00 |
VI Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 424.00 | 372 591.00 | 295 229.00 | 1 078 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 861.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 931.00 | 108 971.00 | | 14 931.00 |
ST Autres comptes | 19 496.00 | 20 806.00 | | 19 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 196.00 | 61 803.00 | | 59 196.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637.00 | 3 220.00 | | 4 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 582.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | 1 443.00 | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 320.00 | 92 214.00 | | 111 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 509.00 | 91 038.00 | | 85 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 260.00 | 194 799.00 | | 98 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |