| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 4 676.00 | 3 212.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 761.00 | 44 348.00 | 63 413.00 | 107 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 439.00 | 5 750.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 838.00 | 49 462.00 | 865 375.00 | 914 838.00 |
BT Marchandises | 162 146.00 | | 162 146.00 | 162 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 608 568.00 | | 608 568.00 | 608 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 581.00 | | 803 581.00 | 803 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 418.00 | 49 462.00 | 1 668 956.00 | 1 718 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 135.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 182.00 | 78 571.00 | | 272 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 291.00 | 194 475.00 | | 277 291.00 |
DL TOTAL (I) | 604 473.00 | 327 182.00 | | 604 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 835.00 | 780 312.00 | | 705 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 40 642.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 930.00 | 177 084.00 | | 262 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 104.00 | 80 385.00 | | 76 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 483.00 | 1 078 424.00 | | 1 064 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 956.00 | 1 405 605.00 | | 1 668 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 128.00 | 372 591.00 | | 433 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 838.00 | | | 914 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 17 062.00 | | 31 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 961.00 | 17 062.00 | | 31 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242.00 | 197.00 | | 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 197.00 | 2 149.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 197.00 | 2 149.00 | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 930.00 | 262 930.00 | | 262 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 834.00 | 74 479.00 | 294 836.00 | 705 834.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 483.00 | 433 128.00 | 294 836.00 | 1 064 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 775.00 | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 322.00 | 14 931.00 | | 124 322.00 |
ST Autres comptes | 22 905.00 | 19 496.00 | | 22 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 184.00 | 59 196.00 | | 59 184.00 |
YT Sous‐traitance | 3 298.00 | 4 637.00 | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 432.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 2 207.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 710.00 | 111 320.00 | | 125 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 767.00 | 85 509.00 | | 114 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 709.00 | 98 260.00 | | 209 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |