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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 633.00 | 53 900.00 | 54 533.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 815.00 | 90 654.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 073.00 | 6 433.00 | 362 641.00 | 369 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 237.00 | 12 686.00 | 471 551.00 | 484 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 786.00 | 20 567.00 | 983 219.00 | 1 003 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
CF Disponibilités | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 876.00 | | 419 876.00 | 419 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 662.00 | 20 567.00 | 1 403 095.00 | 1 423 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 145.00 | | | -141 145.00 |
DL TOTAL (I) | -140 145.00 | | | -140 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 792.00 | | | 523 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 188.00 | | | 251 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 603.00 | | | 621 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 240.00 | | | 1 543 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 095.00 | | | 1 403 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 556.00 | | 414 556.00 | 414 556.00 |
FG Production vendue services | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 202.00 | | 424 202.00 | 424 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 497.00 | | | 431 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 642.00 | | | 572 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 145.00 | | | -141 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 786.00 | | | 1 003 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 786.00 | | | 1 003 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 253.00 | | | 949 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 253.00 | | | 949 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 603.00 | 621 603.00 | | 621 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 777.00 | 74 042.00 | 298 773.00 | 523 777.00 |
VI Groupe et associés | 251 188.00 | 1 188.00 | | 251 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 777.00 | | | 523 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 240.00 | 843 505.00 | 298 773.00 | 1 543 240.00 |