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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 11 489.00 | 43 044.00 | 54 533.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 14 790.00 | 76 679.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 654.00 | 119 251.00 | 268 403.00 | 387 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 348.00 | 229 131.00 | 330 217.00 | 559 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 005.00 | 374 661.00 | 718 344.00 | 1 093 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 696 577.00 | | 696 577.00 | 696 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 442.00 | | 1 113 442.00 | 1 113 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 446.00 | 374 661.00 | 1 831 785.00 | 2 206 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DH Report à nouveau | | -141 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 240.00 | 203 002.00 | | 410 240.00 |
DL TOTAL (I) | 473 096.00 | 62 857.00 | | 473 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 960.00 | 1 016 519.00 | | 874 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 859.00 | 254 138.00 | | 114 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 223 784.00 | | 187 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 917.00 | 196 400.00 | | 179 917.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 586.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 689.00 | 1 692 428.00 | | 1 358 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 785.00 | 1 755 285.00 | | 1 831 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 314.00 | | 3 118 314.00 | 3 118 314.00 |
FG Production vendue services | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 252.00 | | 3 170 252.00 | 3 170 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 181.00 | |
GE Autres charges | | | 160 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 266.00 | 44 819.00 | | 75 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 143.00 | 2 953 887.00 | | 3 549 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 903.00 | 2 750 885.00 | | 3 138 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 240.00 | 203 002.00 | | 410 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 958.00 | | 30 046.00 | 1 062 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 425.00 | | 30 046.00 | 1 008 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 480.00 | 181 181.00 | | 193 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 5 428.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | 175 753.00 | | 187 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 819.00 | 371 902.00 | 430 568.00 | 874 819.00 |
VI Groupe et associés | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 689.00 | 855 772.00 | 430 568.00 | 1 358 689.00 |