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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 6 061.00 | 48 472.00 | 54 533.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 7 802.00 | 83 667.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 473.00 | 62 037.00 | 313 436.00 | 375 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 483.00 | 117 580.00 | 423 903.00 | 541 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 958.00 | 193 480.00 | 869 478.00 | 1 062 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CF Disponibilités | 695 476.00 | | 695 476.00 | 695 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 806.00 | | 885 806.00 | 885 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 764.00 | 193 480.00 | 1 755 285.00 | 1 948 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 145.00 | | | -141 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 002.00 | -141 145.00 | | 203 002.00 |
DL TOTAL (I) | 62 857.00 | -140 145.00 | | 62 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 519.00 | 523 792.00 | | 1 016 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 138.00 | 251 188.00 | | 254 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 784.00 | 621 603.00 | | 223 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 400.00 | 97 360.00 | | 196 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 710.00 | | |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 428.00 | 1 543 240.00 | | 1 692 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 285.00 | 1 403 095.00 | | 1 755 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 359.00 | | 2 580 359.00 | 2 580 359.00 |
FG Production vendue services | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 324.00 | | 2 668 324.00 | 2 668 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 913.00 | |
GE Autres charges | | | 132 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 887.00 | 431 497.00 | | 2 953 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 885.00 | 572 642.00 | | 2 750 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 002.00 | -141 145.00 | | 203 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 786.00 | | 63 646.00 | 1 003 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 473.00 | | 1 062 958.00 | 4 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | 1 008 425.00 | 4 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 253.00 | | 63 646.00 | 949 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 172 913.00 | | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 5 428.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 167 485.00 | | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 951.00 | 106 331.00 | 729 064.00 | 1 015 951.00 |
VI Groupe et associés | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 223.00 | | | 526 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VP Divers | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 428.00 | 782 808.00 | 729 064.00 | 1 692 428.00 |