| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
AP Constructions | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 10 689.00 | 2 512.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 300.00 | 46 672.00 | 94 627.00 | 141 300.00 |
BT Marchandises | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 893.00 | 46 672.00 | 230 221.00 | 276 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 286.00 | | 329 286.00 | 329 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 286.00 | | 329 286.00 | 329 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 842.00 | | | 330 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 686.00 | | | 326 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 239.00 | | 1 060.00 | 140 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | | 829.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 991.00 | | 231.00 | 10 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 604.00 | 1 068.00 | | 45 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | 1 068.00 | | 45 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 7 000.00 | 11 222.00 | 18 222.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |