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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
AP Constructions | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 14 162.00 | 3 040.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 656.00 | 50 145.00 | 95 511.00 | 145 656.00 |
BT Marchandises | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 135.00 | 50 145.00 | 254 990.00 | 305 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 427.00 | | | 344 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 610.00 | | 4 046.00 | 141 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | 4 000.00 | 49 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 46.00 | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 2 372.00 | | 47 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 2 372.00 | | 47 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 13 007.00 | 65 993.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 196.00 | 2 618.00 | 11 578.00 | 14 196.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 341.00 | 117 348.00 | 65 993.00 | 183 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 349.00 | | | 51 349.00 |