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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
AP Constructions | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 11 790.00 | 1 411.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 610.00 | 47 773.00 | 93 837.00 | 141 610.00 |
BT Marchandises | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 946.00 | 47 773.00 | 283 173.00 | 330 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 618.00 | | | 288 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | | | -16 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 300.00 | | 310.00 | 141 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | 310.00 | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 672.00 | 1 101.00 | | 46 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | 1 101.00 | | 46 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 468.00 | 6 935.00 | 11 532.00 | 18 468.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |