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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 192 402.00 | 834 103.00 | 358 299.00 | 1 192 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 443.00 | 440 601.00 | 63 841.00 | 504 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 387.00 | 622 506.00 | 27 881.00 | 650 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 560.00 | 1 921 556.00 | 492 004.00 | 2 413 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BN En cours de production de biens | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 138.00 | 27 622.00 | 6 733 515.00 | 6 761 138.00 |
BZ Autres créances | 943 991.00 | | 943 991.00 | 943 991.00 |
CF Disponibilités | 535 731.00 | | 535 731.00 | 535 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 176.00 | 27 622.00 | 8 294 554.00 | 8 322 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 737.00 | 1 949 179.00 | 8 786 558.00 | 10 735 737.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 704.00 | | | 406 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 812.00 | | | 1 778 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 098.00 | | | 4 303 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 098.00 | | | 1 546 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 321.00 | | | 784 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 745.00 | | | 7 007 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 558.00 | | | 8 786 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 745.00 | | | 7 007 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 17 681 340.00 | | 17 681 340.00 | 17 681 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 681 377.00 | | 17 681 377.00 | 17 681 377.00 |
FM Production stockée | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 404 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 043 981.00 | | | 18 043 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 637 276.00 | | | 17 637 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 704.00 | | | 406 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 311.00 | | 70 874.00 | 2 356 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 624.00 | 2 413 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 624.00 | 2 347 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 231.00 | | 70 627.00 | 2 290 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | 247.00 | 28 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 049.00 | 129 508.00 | | 1 792 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 703.00 | 129 508.00 | | 1 767 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 098.00 | 4 303 098.00 | | 4 303 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 321.00 | 784 321.00 | | 784 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 6 732 731.00 | 6 732 731.00 | | 6 732 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 631 758.00 | 631 758.00 | | 631 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 026.00 | 144 026.00 | | 144 026.00 |
VI Groupe et associés | 230 201.00 | 230 201.00 | | 230 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 279.00 | 310 279.00 | | 310 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 458.00 | 7 731 721.00 | 16 736.00 | 7 748 458.00 |
VW T.V.A. | 1 233 939.00 | 1 233 939.00 | | 1 233 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 745.00 | 7 007 745.00 | | 7 007 745.00 |