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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 192 402.00 | 1 007 952.00 | 184 450.00 | 1 192 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 244.00 | 433 058.00 | 128 186.00 | 561 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 184.00 | 648 719.00 | 37 465.00 | 686 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 666.00 | 2 114 075.00 | 392 590.00 | 2 506 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 953.00 | | 3 828 953.00 | 3 828 953.00 |
BZ Autres créances | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
CF Disponibilités | 1 793 322.00 | | 1 793 322.00 | 1 793 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 248.00 | | 6 271 248.00 | 6 271 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 915.00 | 2 114 075.00 | 6 663 839.00 | 8 777 915.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 999.00 | | | 1 662 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 492.00 | | | 502 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 045.00 | | | 432 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 477.00 | | | 2 731 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 987.00 | | | 1 239 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 839.00 | | | 5 000 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 839.00 | | | 6 663 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 839.00 | | | 5 000 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FG Production vendue services | 11 646 763.00 | 948 929.00 | 12 595 693.00 | 11 646 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 855.00 | 948 929.00 | 12 619 785.00 | 11 670 855.00 |
FM Production stockée | | | -651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 935.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 034.00 | | | -33 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 680.00 | | | 12 712 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 748.00 | | | 12 440 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 472.00 | | 90 997.00 | 2 436 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 2 506 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 2 439 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 893.00 | | 90 742.00 | 2 369 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 513.00 | | 255.00 | 28 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 855.00 | 141 936.00 | 3 715.00 | 1 975 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 509.00 | 141 936.00 | 3 715.00 | 1 951 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 478.00 | 2 731 478.00 | | 2 731 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | 255.00 | 16 988.00 | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 953.00 | 3 828 953.00 | | 3 828 953.00 |
VB T. V. A. | 353 914.00 | 353 914.00 | | 353 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 431 944.00 | 431 944.00 | | 431 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 364.00 | 4 413 376.00 | 16 988.00 | 4 430 364.00 |
VW T.V.A. | 914 339.00 | 914 339.00 | | 914 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 840.00 | 5 000 840.00 | | 5 000 840.00 |