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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 192 402.00 | 924 490.00 | 267 911.00 | 1 192 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 244.00 | 390 930.00 | 132 314.00 | 523 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 245.00 | 636 088.00 | 18 157.00 | 654 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 472.00 | 1 975 855.00 | 460 617.00 | 2 436 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BN En cours de production de biens | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 518.00 | | 3 140 518.00 | 3 140 518.00 |
BZ Autres créances | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
CF Disponibilités | 2 291 618.00 | | 2 291 618.00 | 2 291 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 878.00 | | 5 979 878.00 | 5 979 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 350.00 | 1 975 855.00 | 6 440 495.00 | 8 416 350.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 161.00 | | | 584 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 228.00 | | | 1 980 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 505.00 | | | 217 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 031.00 | | | 3 024 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 807.00 | | | 1 015 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 267.00 | | | 4 460 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 495.00 | | | 6 440 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 267.00 | | | 4 460 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
FG Production vendue services | 18 720 463.00 | 87 400.00 | 18 807 863.00 | 18 720 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 742 993.00 | 87 400.00 | 18 830 393.00 | 18 742 993.00 |
FM Production stockée | | | -2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 968 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 417 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 265 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 621.00 | | | 151 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 534.00 | | | 19 120 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 372.00 | | | 18 536 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 161.00 | | | 584 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 495.00 | | 111 207.00 | 2 375 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 292.00 | 2 398 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 292.00 | 2 369 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 233.00 | | 110 953.00 | 2 347 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 261.00 | | 252.00 | 28 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 211.00 | 141 340.00 | 87 041.00 | 1 897 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 211.00 | 141 340.00 | 87 041.00 | 1 897 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 518.00 | 3 140 518.00 | | 3 140 518.00 |
VB T. V. A. | 454 375.00 | 454 375.00 | | 454 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 790.00 | 3 631 802.00 | 16 988.00 | 3 648 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |