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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 553.00 | 126 971.00 | 13 581.00 | 140 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 902.00 | 72 834.00 | 83 068.00 | 155 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 557.00 | 230 217.00 | 72 339.00 | 302 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 043.00 | 430 023.00 | 169 020.00 | 599 043.00 |
BT Marchandises | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 871.00 | | 453 871.00 | 453 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 915.00 | 430 023.00 | 622 891.00 | 1 052 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 312.00 | | | 312 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 099.00 | | | 266 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 891.00 | | | 622 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 099.00 | | | 266 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 903.00 | | 84 141.00 | 514 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 872.00 | | 84 141.00 | 514 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 701.00 | 48 322.00 | | 381 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 701.00 | 48 322.00 | | 381 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 920.00 | 42 890.00 | 31.00 | 42 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |