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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 333.00 | 136 081.00 | 3 251.00 | 139 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 887.00 | 107 807.00 | 45 080.00 | 152 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 956.00 | 222 496.00 | 41 459.00 | 263 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 207.00 | 466 385.00 | 89 822.00 | 556 207.00 |
BT Marchandises | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CF Disponibilités | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 891.00 | | 544 891.00 | 544 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 099.00 | 466 385.00 | 634 714.00 | 1 101 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 369 157.00 | | | 369 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 714.00 | | | 634 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 118.00 | | 3 050.00 | 567 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 961.00 | 556 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 556 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 088.00 | | 3 050.00 | 567 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 048.00 | 46 298.00 | 13 961.00 | 434 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 048.00 | 46 298.00 | 13 961.00 | 434 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 685.00 | 42 655.00 | 31.00 | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |