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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 553.00 | 133 281.00 | 7 272.00 | 140 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 775.00 | 89 154.00 | 66 621.00 | 155 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 760.00 | 211 613.00 | 59 147.00 | 270 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 118.00 | 434 048.00 | 133 071.00 | 567 118.00 |
BT Marchandises | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 291 818.00 | | 291 818.00 | 291 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 191.00 | | 543 191.00 | 543 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 310.00 | 434 048.00 | 676 262.00 | 1 110 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 340 023.00 | 312 313.00 | | 340 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 135.00 | 27 710.00 | | 29 135.00 |
DL TOTAL (I) | 385 927.00 | 356 792.00 | | 385 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 1 075.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 866.00 | 210 606.00 | | 171 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 806.00 | 44 419.00 | | 97 806.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 335.00 | 266 100.00 | | 290 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 262.00 | 622 892.00 | | 676 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 335.00 | 266 100.00 | | 290 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 044.00 | | 18 635.00 | 599 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 561.00 | 567 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 561.00 | 567 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 013.00 | | 18 635.00 | 599 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 023.00 | 54 585.00 | 50 561.00 | 430 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 023.00 | 54 585.00 | 50 561.00 | 430 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 633.00 | 45 603.00 | 31.00 | 45 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |