| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 301.00 | 449.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 609.00 | 15 871.00 | 27 738.00 | 43 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 369.00 | 21 470.00 | 103 900.00 | 125 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 37 642.00 | 244 826.00 | 282 468.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 230.00 | 37 642.00 | 395 588.00 | 433 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 772.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 79 282.00 | 76 999.00 | | 79 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | 2 281.00 | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 103 881.00 | 87 859.00 | | 103 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 143.00 | 170 000.00 | | 156 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 3 749.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 792.00 | 64 873.00 | | 60 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 28 413.00 | | 35 454.00 |
EA Autres dettes | 34 982.00 | 13 230.00 | | 34 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 707.00 | 280 267.00 | | 291 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 588.00 | 368 126.00 | | 395 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
FG Production vendue services | 411 281.00 | | 411 281.00 | 411 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 137.00 | | 457 137.00 | 457 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 66.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 746.00 | 144 424.00 | | 471 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 725.00 | 142 142.00 | | 455 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021.00 | 2 281.00 | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 015.00 | | 94 114.00 | 191 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 282 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 168 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 525.00 | | 94 114.00 | 77 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 30 835.00 | 2 661.00 | 9 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 250.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 30 585.00 | 2 661.00 | 9 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 143.00 | 16 257.00 | 114 471.00 | 156 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 784.00 | 39 178.00 | 605.00 | 39 784.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 707.00 | 151 821.00 | 114 471.00 | 291 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
YT Sous‐traitance | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 218.00 | | | 275 218.00 |