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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 551.00 | 199.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 609.00 | 28 280.00 | 15 329.00 | 43 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 36 749.00 | 104 858.00 | 141 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 100.00 | 65 580.00 | 232 520.00 | 298 100.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 535.00 | 65 580.00 | 345 955.00 | 411 535.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 95 303.00 | 79 282.00 | | 95 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 16 021.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 110 004.00 | 103 881.00 | | 110 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 979.00 | 156 143.00 | | 146 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 4 337.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 510.00 | 60 792.00 | | 45 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 35 454.00 | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | 24 556.00 | 34 982.00 | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 951.00 | 291 707.00 | | 235 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 955.00 | 395 588.00 | | 345 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
FG Production vendue services | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 2 026.00 | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | 5 798.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 79.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -79.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 843.00 | 471 746.00 | | 213 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 720.00 | 455 725.00 | | 207 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 16 021.00 | | 6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 468.00 | | 16 237.00 | 282 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 298 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 978.00 | | 16 237.00 | 168 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 27 938.00 | | 37 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 250.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 27 688.00 | | 37 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 529.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 979.00 | 27 364.00 | 114 438.00 | 146 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VX Obligations cautionnées | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 951.00 | 116 336.00 | 114 438.00 | 235 951.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
YT Sous‐traitance | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 307.00 | | | 123 307.00 |